Alles in einem System: Webbasierte Liquiditätsoptimierung für Kommunen

Angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Kommunen und der aktuellen Zinslandschaft ist die Optimierung der Liquidität wichtiger denn je. In den Kommunen vor Ort sind dabei Spezialisten gefragt. Die Mitarbeiter im kommunalen Treasury- und Finanzmanagement werden mit komplexen Sachverhalten konfrontiert und müssen basierend darauf wichtige Entscheidungen für ihre Kommunen treffen.
Neben typischen „Corporates“ aus Handel, Dienstleistung und Industrie nutzen zunehmend auch Stadtwerke, Versorger und Städte (wie z.B. Antwerpen) integrierte Finanzmanagementlösungen. Integriert bedeutet z.B., dass durch die Erfassung eines Kredits im System sämtliche Cashflows (Zinsen, Tilgungen etc.) automatisch in der kurz-, mittel- und langfristigen Planung als auch der Tagesdisposition zusammenfließen, so dass jeder Anwender über einen aktuellen Stand verfügt. Zusätzlich kann die Planung Daten aus Controlling-Systemen und anderen Quellen automatisiert importieren und Buchungsätze für sämtliche Cashflows erstellen, die automatisiert von den meisten ERP verarbeitet werden können.

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie

eine kategorienbasierte Finanz- und Liquiditätsplanung aufsetzen
Finanzierungen und Anlagen simulieren und verwalten
taggenaue Kontendisposition betreiben
Auszugspositionen mit den Plan-Daten automatisiert abgleichen lassen
schnell aktuelle Informationen und Auswertungen erhalten

In unserem Webinar sehen Sie außerdem, wie Sie Treasury-Systeme auch von Ihrem Home-Office aus nutzen können und welche Auswertungen das System über die typischen Bestands- und Fälligkeitslisten hinaus noch bietet. Dieses Webinar veranstalten wir gemeinsam mit unserem Partner Trinity Management Systems.